PREFEITURA 
MUNICIPAL 
GUARULHOS-SP 
PREFEITURA DE GUARULHOS 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EDUCAÇÃO 
Divisão Técnica de Prestação de Contas de Convênios 
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 
RESUMO - 2021 
Valores em R$ 
RECEITAS 
DESPESAS 
PARCELAS 
SALDO 
10 QUADRIMESTRE 
20 QUADRIMESTRE 
30 QUADRIMESTRE TOTAL 
SALDO 2020 
47.802,04 
VALOR 
RENDIMENTOS 
VALOR TOTAL 
APRESENTADAS 
PENDENTES EXCLUÍDAS 
APROVADAS 
335.903,36 
125,68 
383.831,08 
310.079,94 
310.079,94 
73.751,14 
388.015,70 
528,24 
388.543,94 
373.963,57 
373.963,57 
88.331,51 
379.636,70 
47.802,04 
1.103.555,76 
785,91 
1.439,83 
380.422,61 1.152.797,63 
427.898,11 
427.898,11 
40.856,00 
1.111.941,63 
1.111.941,63 
40.856,00 
Valor restituído (-) 
Valor a ser transportado (=)| 
40.856,00 
RECEITAS 
DESPESAS 
PARCELA 
PERMANENTE 
SALDO 
SALDO 2020 
VALOR 
16.795,16 
RENDIMENTOS 
VALOR TOTAL 
16.795,16 
APRESENTADAS 
13.383,52 
PENDENTES EXCLUÍDAS 
APROVADAS 
13.383,52 
3.411,64 
Valor restituído (-) 
Valor a ser transportado (=)|| 
3.411,64 
PARCELA DE 
RECEITAS 
DESPESAS 
SALDO 
IMPLANTAÇÃO 
SALDO 2020 
VALOR 
RENDIMENTOS 
VALOR TOTAL 
APRESENTADAS 
PENDENTES EXCLUÍDAS 
APROVADAS 
CONSUMO 
PERMANENTE 
TOTAL 
-Planilhas de Despesas - Jardim Testai -Corrigida 
RECEITAS 
TOTAL 
SALDO 2020 
47.802,04 
VALOR 
1.120.350,92 
RENDIMENTOS 
1.439,83 
VALOR TOTAL 
APRESENTADAS 
1.169.592,79 
1.125.325,15 
Valor restituído (-) 
Valor a ser transportado (=) 
DESPESAS 
PENDENTES EXCLUÍDAS 
APROVADAS 
1.125.325,15 
VALORES 
(=) Saldo Transportado do Exercício de 2020, Conforme Parecer Conclusivo no 125/2021 
Valor Total Repassado no Exercício (+) Valor de rendimento de aplicação financeira (+) Valor de rendimento apurado de saldo não aplicado (+) 
Saldo transportado + Valor Total Repassado + rendimentos de aplicação financeira (=) Valor das Despesas Aprovadas c/ Recursos Repassados (-) Valor das Despesas Excluídas dos Recursos Repassados (1) Valor Utlizado a maior na Parcela de Bens Permanentes em 2020(-) Valor das despesas pagas em 2019 contabilizadas neste exercício(-) Total do saldo não utilizado (i) Valor das despesas pagas em 2020 contabilizadas neste exercicio(-) (Despesas Excluídas) Valor a restituir (=) 
Valor já restituído pela entidade (-) Valor a ser restituido (=) 
Atualização Monetária sobre o valor a ser restituido (+) 
Valor do Saldo não Utilizado a ser repassado para o próximo Exercício (=)| 
47.802,04 
1.120.350,92 
1.439,83 
1.169.592,79 
1.125.325,15 
5.489,92 
-9.859,38 
28.918,34 
28.918,34 
SESE08.07 em 22de abril de 2021 
Cleusa Maria Graneiro CF: 32.369 
PARCELA DE PERMANENTE 
No 
FLS. 
Transferência 
DOCTO 
NO DOCTO 
RAZÃO SOCIAL 
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 
DESPESAS - PARCELA DE MATERIAL PERMANENTE - 2021 
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 
APRESENTADAS 
PENDENTES 
EXCLUÍDAS 
APROVADAS 
OBSERVAÇÕES 
1 
234 
557052000018998 NFS-e 557052000018998 NFS-e 557052000018998 NFS-e 
9 
Irene Moreira da Rocha 
Bens Permanentes 
2.500,00 
2.500,00 
10 
Irene Moreira da Rocha 
Bens Permanentes 
1.320,00 
1.320,00 
8 
Irene Moreira da Rocha 
Bens Permanentes 
2.500,00 
2.500,00 
100803 
DANFE 
8165 
Brincadeira de Criança Comércio 
Bens Permanentes 
2.000,00 
2.000,00 
5 
100804 
DANFE 
8164 
Brincadeira de Criança Comércio 
Bens Permanentes 
2.000,00 
2.000,00 
6 
5,57052E+14 
NFS-e 
7 
91702 
DANFE 
12 
11546 
Irene Moreira da Rocha Maquinbal Cozinhas 
Bens Permanentes 
2.000,00 
2.000,00 
Bens Permanentes 
1.063,52 
1.063,52 
8 
Resumo Permanente 
(=) Saldo Transportado do Exercício de 2020 
(+) Valor Repassado em 
(=) Valor Total da Receita 
(+) Rendimentos de Aplicação 
16.795,16 
16.795,16 
(-) Valor das Despesas Pendentes 
(-) Valor das Despesas Excluídas 
(-) Valor das Despesas Aprovadas 
13.383,52 
(=) Saldo a ser repassado para o próximo Exercício 
3.411,64 
SESE08.07 em 22de abril de 2021 
Cleusa Maria Graneiro 
CF: 32.369 
Nome: Jairosé Barroso Cargo: Presidente da Entidade R.G.: 5.858.734-2 
Total 
13.383,52 
13.383,52 
21 
22